1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально удостоверенная копия) ;
2 Свидетельство о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица (нотариально удостоверенная копия, по каждому случаю изменений);
3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком действия не более 1 месяца, содержащая полный перечень сведений о юридическом лице, включаемых в запись Единого государственного реестра юридических лиц (подлинник или нотариально удостоверенная копия). Выписка берется в ГНИ по месту учета;
4 Справка из ГНИ об открытых счета в банках, справка из ГНИ об отсутствии долгов перед бюджетом;
5 Устав в действующей редакции, включая внесенные изменения (нотариально удостоверенная копия);
6 Учредительный договор в действующей редакции, включая внесенные изменения, или Решение единственного участника об учреждении юридического лица (нотариально удостоверенная копия);
7 Нотариально удостоверенная банковская карточка с образцами подписей должностных лиц юридического лица, уполномоченных распоряжаться банковским счетом /счетами;
8 Протокол Общего собрания участников (акционеров) или Решение единственного участника об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица - генерального директора/директора, имеющего право действовать от имени предприятия при ведении переговоров и подписании договоров, или доверенность (копия, удостоверенная нотариально или юридическим лицом).
9 Приказ о назначении главного бухгалтера или об исполнении обязанностей главного бухгалтера (совмещении) генеральным директором / директором или иным должностным лицом (копия, удостоверенная юридическим лицом).
10 Копия Информационного письма органа Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов государственной статистики (копия, заверенная юридическим лицом).
11 Копии общегражданских паспортов должностных лиц юридического лица (генерального директора / директора, главного бухгалтера /лица , исполняющего обязанности главного бухгалтера, уполномоченных подписать договор (договоры) с Банком;
12 Лицензии на соответствующий вид деятельности (копии, заверенные юридическим лицом).
11 Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (копия, заверенная юридическим лицом)

Для акционерных обществ:
1 Реестр акционеров (выписка) на текущую дату.
2 Уведомление из органа Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг о регистрации выпуска акций (нотариально удостоверенная копия, по каждому выпуску акций).
3 Отчет о выпуске акций с регистрационной надписью органа Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия, по каждому выпуску акций).

Бухгалтерские и финансовые документы
1 Технико-экономическое обоснование на весь период предоставления кредита или бизнес-план .
2 Кредитная история.
3 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на текущую дату .
4 Баланс (форма №1) и Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за 4 последних отчетных периода, Отчет о движении денежных средств (форма № 4), Отчет о движении капитала (Форма №3), приложение к балансу форма № 5 (формы № 3,4,5 предоставляются в случае наличия таковых). Баланс и Отчет о прибылях и убытках должны быть заверены налоговой инспекцией (если предоставляется копия она должна быть заверена печатью клиента и подписью руководителя и гл. бухгалтера) .
Расшифровки статей баланса:
- основные средства
- производственные запасы
- готовая продукция
- товары
- прочие запасы и затраты
- дебиторы и кредиторы (по наиболее крупным суммам).
5 Справка обслуживающих банков о кредиторской задолженности предприятия (по кредитам, вексельным операциям, гарантиям), поступлениях на все его счета за последние 6 месяцев (помесячно), о наличии/отсутствии картотеки №2 и открытых лимитах кредитования.
6 Копии действующих кредитных договоров, копии договоров обеспечения под данные кредитные договора (при наличии кредитов).
7 Документы, подтверждающие целевое использование кредита, т.е. договора, согласно которым будет производиться оплата за счет кредитных средств
8 Сведения о выданных гарантиях и предоставленных поручительствах, полученных и выданных займах на текущую дату.
9 Данные управленческой отчетности.

Информация и документы о предоставляемом обеспечении (залоге / поручительстве и т.п.).

Внимание!
В случае, необходимости могут быть запрошены дополнительные документы и/или вновь заверены ранее предоставленные документы.