22:31 Торговая система СТАВКА |
Итак, начнем: Суть торговли можно понять из названия стратегии – “СТАВКА”, что подразумевает, что Вы не просто будете торговать, а как бы делать СТАВКИ (как в казино). И как в казино, когда Вы ставите на черное или красное, у Вас шансы на выигрыш 50 на 50. То есть цена может пойти вверх или вниз. Заметка: Часто в Интернете пишут определение работы на бирже как – “игра на бирже”, что отчасти для многих из нас является точным определением. Именно по этому принципу работы мы и строим данную стратегию, мы как бы играем, но играть мы будем по-особенному… Но в отличие от казино, у нас с Вами есть голова на плечах, а значит, мы знаем, что такое стоп-лоссы и куда вероятнее всего пойдет цена – именно эти два фактора и являются залогом успеха. И я думаю, что ни у кого не возникнет вопросов со стоп-лоссами, а вот когда надо решить куда пойдет цена – у многих возникает “ступор”. Вот здесь нам поможет ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ – то есть макроэкономические показатели. А какие экономические показатели самые важные и самые сильные и больше всего влияют на движение цены? Ответ очевиден – это изменение процентной ставки. И как мы знаем из фундаментального анализа – около 70 процентов валютных операций на рынке ФОРЕКС происходят с участием ДОЛЛАРА США, а значить торговать мы будем с валютной парой EUR/USD и USD/CHF. И следить за изменениями процентных ставок нам необходимо по этим трем валютам: EUR, USD, CHF. Заметка: Почему именно эти валютные пары? EUR/USD – одна из самых стабильных (я бы сказал неволатильных – имеющих мало ложных движений в спокойные периоды времени по сравнению с другими валютными парами) валютных пар- а для нас это очень важно. USD/CHF – Является наверное одной из самых независимых валютных пар в своем движении по сравнению с другими валютными парами (и прежде всего от EUR/USD) – именно поэтому она для нас так привлекательна. Второй ее важной особенностью является – малая волотильность и достаточно понятное направление движение цены на графике. Так же хотел бы сказать и о величине влияния процентных ставок по этим трем валютам: USD – конечно самая сильная валюта из всех трех. Изменение процентной ставки по этой валюте очень сильно отражается на движении практически всех валютных пар. За ней мы следим особенно. EUR – вторая по значимости сильная валюта. Изменение процентной ставки очень сильно влияет на другие валютные пары и прежде всего на EUR/USD CHF – третья по значимости валютная пара. Влияние на другие валютные пары не велико, но нас интересует именно USD/CHF. Главной особенностью CHF является то, что она является альтернативой доллару США и ЕВРО. Условия торговли: 1. Открыть счет на 3000$ c плечом для торговли 1:500 (Именно 1 к 500 – это один из самых принципиальных моментов для торговли по данной стратегии). Такое плечо предоставляет в частности один из самых лучших дилинговых центров - компания ALPARI. Если Вы еще его не открыли, то советую открыть его немедленно ЗДЕСЬ. Обменять валюты по выгодным курсам Вы можете на сайте мониторинга валют – а именно ЗДЕСЬ. 2. Торгуем только в момент выхода новостей об изменении процентных ставок по EUR, USD и CHF. Даты изменений процентных ставок Вы можете найти на сайте ДЦ ALPARI, там же можно посмотреть и прогноз (от известной информационной системы Thomson ROUTERS) об изменении процентных ставок. Календарь событий: здесь мы смотрим макроэкономический показатель - Ключевая процентная ставка - его дату и время выхода, предыдущее значение, прогноз и фактическое значение. Смотрим в самом низу картинки. Скриншоты смотрим ниже: Примечание: как мы видим, прогноз дается не всегда. А фактическое значение мы получаем уже после выхода новостей. Нам нужно узнать как можно быстрее ее значение на сайте сразу после выхода. Процентные ставки: ниже мы видим информацию о процентных ставких по странам – их настоящее значение и дату последнего изменения, а также даты будущих изменений (выделено черным цветом) Замечание: прогноз по изменению процентных ставок выходит не сразу – а ближе к дате выхода. Вам надо знать: - Периодичность выхода макроэкономического показателя – Ключевая процентная ставка ФРС США (Federal Funds Rate — ставка по федеральным фондам) выходит 8 раз в год (обычно раз в полтора месяца, по вторникам, по московскому времени вечером в 22-15) - Периодичность выхода макроэкономического показателя – Процентные ставки ЕЦБ (Refinancing tender rate — Ставка рефинансирования) публикуются ежемесячно, обычно в первый четверг месяца. - Периодичность выхода макроэкономического показателя – Процентная ставка Национального Банка Швейцарии (LIBOR — London Interbank Offered Rate). Публикуется ежеквартально, обычно в третий четверг месяца (Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь) Итак, начнем торговлю: За день или два присматривается за движение цены на рынке - как себя ведет цена и какова ситуация в целом. Смотрим прогноз от Thomson Routers (обычно он дает правильные прогнозы - поэтому ориентируемся на него). И для примера возьмем дату 09 августа 2011 года. Ситуация на рынке для доллара США и ЕВРО не стабильная (у обеих валют). Хотя по сравнению с долларом ситуация в зоне ЕВРО немного получше. У швейцарского франка ситуация наоборот (идет его укрепление уже долгое время) и инвесторы активно скупают CHF как альтернативу доллару и ЕВРО. Также надо отметить, что изменение процентных ставок и прогноз нам на сайте не дали. Хотя на некоторых других сайтах в Интернете я нашел информацию о том, что процентная ставка меняться не будет. И с этим утверждением я согласился. Какой же будет вывод? А вывод в том, что ставку мы должны сделать на рост швейцарского франка CHF против доллара США. То есть в момент выхода новостей (или за 1-2 минуты до этого в зависимости от ситуации) мы должны продавать USD/CHF. По валютной паре EUR/USD, где ситуация не так стабильна, мы воздержимся. За 1-2 часа до выхода новостей уже следим за рынком вплотную, чтобы почувствовать движения цены и настроение на рынке. Затем, иногда за 1-2 минуты до выхода новостей мы продаем USD/CHF на 5 лотов с плечем 1:500 по цене 0.7290. Обязательно для проданной валютной пары устанавливаем стоп – лосс на уровне 30 пунктов от цены продажи, то есть ставим на уровне 0.7320. И ждем… Замечание: Почему именно за 1-2 мин до выхода новостей можете спросить ВЫ? А потому что при работе с торговым терминалом Мета Трейдер у нас часто возникают проблемы со ставками во время быстрых движений цены и когда она начнет резко двигаться, то Вы просто не сможете сделать ставку и пропустите все движение цены. А у USD/CHF есть такая особенность как достаточно низкая волотильность, а значить за 1-2 минуты цена сильно не убежит. Смотрим на минутном графике, как же сложилась ситуация на рынке: Из рисунка мы видим, что ближе к выходу новости - за 30 минут до выхода, ситуация по данной валютной паре USD/CHF как бы притихла, затем во время выхода новости цена чуть приподнялась до уровня 0.7305 и резко пошла вниз в нашем направлении (как видно на желтой стрелке). И как только она опустилась до уровня 0.7275 мы быстро переносим стоп – лосс на уровень 0.7290 (уровень безубыточности). На сайте ALPARI мы сразу проверяем фактическое значение Ключевой процентной ставки ФРС США и видим, что она не изменилась. И так как доллар США в последнее время испытывает трудности и США грозит технический дефолт из-за государственного долга, то скорее всего цена продолжит падать и очень сильно. И далее мы видим, что цена опустилась на 120-125 пунктов до уровня 0.7175, после чего последовала коррекция цены на 30-35 пунктов вверх (как показано на белой стрелке) до уровня 0.7214. Здесь мы видим, что цена застопорилась и не может вырасти выше 0.7214 поэтому мы переносим стоп лосс на уровень 0.7230, чтобы в случае движения цены обратно защитить себя и получить прибыль в размере 60 пунктов. После этого последовала вторая волна вниз (желтая стрелка вниз), которая опустилась с уровня 0.7214 до уровня 0.7067. И как только была пробита вниз первая линия сопротивления на уровне 0.7175 мы переносим наш стоп лосс на уровень 0.7175 (На второй волне желающие могут поджимать стоп лосс на расстоянии 30-40 пунктов от цены). Далее возникает ситуация где мы видим что на уровне 0.7100 существует твердая поддержка и цена уже не идет ниже, поэтому мы закрываем нашу позицию на уровне 0.7100 (красная линия). Теперь посчитаем: наша чистая прибыль составила примерно 188 пунктов (190-2 пункта спреда). Мы открыли позицию на 5 лотов с плечем 1:500 поэтому один пункт будет равен 50$. Считаем: 50*188= 9400$ - ЭТО НАША ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И это за полчаса!!! – при том, что мы рисковали всего лишь 1500$ (в случае если сработает стоп-лосс). Соотношение прибыли к убытку составляет 9400 на 1500, а значит, совершая хотя бы 1 удачную сделку против 5 неудачных мы все равно будем в прибыли. Даже в случае, если сработал наш стоп лосс на уровне 0.7230 мы бы получили прибыль (0.7290-0.7230=60пунктов) пунктов. а это: (60-2спред)*50=2900$ - а это почти в 2 раза выше наших возможных убытков. Если же стоп лосс сработал бы на уровне 0.7175 то мы бы получили прибыль в размере 0.7290-0.7175=115 пунктов минус 2 пункта спреда равно 113 пунктов, а это: (115-2)*50= 5650 – а это в более 3.76 раз больше возможных убытков ИТОГИ: В чем же особенность данной стратегии? 1. Цена движется быстро и имеет одно направление, предугадать которое достаточно легко. 2. Соотношение потери к прибыли всегда будет в Вашу пользу (плюс мы всегда используем стоп-лосс) 3. Мы не тратим нервы за круглосуточным движением цены и наших ставок (а значит и не делаем убыточные ставки). 4. Прибыль составляет обычно от 100 до 250 пунктов 5. Кредитное плече 1:500 всегда работает в Вашу пользу Замечание: Необходимо следить за уровнями поддержки и сопротивления, которые можно определить самому по стратегии каналы Баришпольца, описанным на сайте KRADUN.COM Вопрос: А когда же надо делать ставки и сколько раз в месяц? Периодичность выхода Процентных ставок описана Выше – а значит, Вы знаете сколько раз в месяц Вам необходимо делать ставки. Замечание:И это притом, что Ключевая процентная ставка ФРС США не изменилась. В случае изменения Ключевой процентной ставки ФРС США либо Процентной ставки ЕЦБ или Процентной ставки Национального Банка Швейцарии движение будет происходить по тому же сценарию и Вам нужно будет предпринять аналогичные шаги. |
|
|
| Всего комментариев: 0 | |