17:43 Объем сделки. Баланс торгового счета. Степень доходности и риска. |
Максимальный возможный объем сделки зависит от депозита – суммы денег на Вашем счете MetaFX. Торгуя на рынке FOREX, Вы можете покупать и продавать большие объемы валюты, чем Ваш депозит, при помощи Кредитного плеча. На типе счета MetaFX используется механизм так называемого плавающего кредитного плеча, которое рассчитывается исходя из суммарной позиции. На типе счета MetaFX предоставляет возможность совершать сделки с использованием кредитного плеча в соотношении до 1:200 при суммарной позиции с номинальной стоимостью не более 5 млн. долларов. Это означает, что суммарная номинальная стоимость всех открытых позиций в один момент времени может превышать текущий остаток денежных средств на торговом счете, но не более чем в 200 (Двести) раз. Для позиций, номинальная стоимость которых превосходит 5 млн. долларов, предоставляется возможность совершать сделки с использованием кредитного плеча в соотношении до 1:100. А для позиций, номинальная стоимость которых превосходит 30 млн. долларов, предоставляется возможность совершать сделки с использованием кредитного плеча в соотношении до 1:20. Таким образом, максимальное кредитное плечо на данном типе счета достигает 1 к 200. Средства на Вашем счете используются как залог для Ваших сделок. Залог не является ни комиссионными, ни платой за заключение сделок, эти средства по- прежнему принадлежат Вам, и Вы можете забрать их в любой момент, если они не используются для обеспечения текущих открытых позиций. Вы можете выбирать объем сделки при заданном депозите, а значит, можете контролировать размер плеча и, соответственно, свои риски. Рассмотрим условный пример с учетом плавающего кредитного плеча, которое применяется на типе счета MetaFX: 1. Покупка 20 лотов GBPUSD по цене 1.5860 (позиция №1). Номинальная стоимость составляет: 20 * 100 000 * 1.5860 = 3 172 000 USD. Поскольку номинальная стоимость 3 172 000 USD не превышает 5 000 000 USD, томаржинальные требования (залог) рассчитываются с кредитным плечом 1:200, т.е. маржасоставляет: 3 172 000:200 = 15 860 USD. 2. Открытие позиции №2: продажа 10 лотов EURUSD по 1.3694. Номинальная стоимость составляет: 10 * 100 000 * 1.3694 = 1 369 400 USD. Совокупная номинальная стоимость по позициям №1 и №2: 3 172 000 (поз.№1) + 1 369 400 (поз.№ 2) = 4 541 400 USD. Совокупная номинальная стоимость открытых позиций все еще не превышает 5 000 000 USD. Таким образом, расчет маржи ведется тоже с учетом плеча 1:200. Маржа составляет: 3 172 000:200 + 1 369 400:200 = 22 707 USD. 3. Покупка еще 10 лотов GBPUSD по 1.5850 (позиция №3). Номинальная стоимость составляет: 10 * 100 000 * 1.5850 = 1 585 000 USD. Совокупная номинальная стоимость по трем позициям: 3 172 000 (поз.№1) + 1 369 400 (поз.№ 2) + 1 585 000 (поз.№ 3) = 6 126 400 USD. Теперь совокупная номинальная стоимость трех открытых позиций превышает 5 000 000 USD, и совокупная маржа рассчитывается иначе: для первых 5 000 000 USD учитывается кредитное плечо 1:200, а для оставшейся части позиций (1 126 400 USD) – 1:100. Совокупная маржа, таким образом, составляет: 5 000 000:200 + 1 126 400:100 = 36 264 USD. 4. Закрытие позиции №2, номинальная стоимость которой 1 369 400 USD. Теперь, после закрытия, совокупная номинальная стоимость по двум оставшимся позициям №1 и №3: 3 172 000 (поз.№1)+ 1 585 000 (поз.№3)= 4 757 000 USD. В результате закрытия позиции №2 произошло уменьшение совокупной номинальной стоимости, что привело к значительному сокращению необходимого залога, поскольку сократилась часть клиентских позиций, номинальная стоимость которых обеспечивала превышение порога в 5 000 000 USD, для которого маржинальные требования были увеличены (кредитное плечо 1:100). Маржа теперь составляет: 3 172 000:200 + 1 585 000:200 = 23 785 USD. |
|
|
| Всего комментариев: 0 | |